Financiële resultaten

Het jaar 2025 is afgesloten met een positief resultaat van € 2,4 miljoen. Dit is beter dan verwacht. Het resultaat is positief beïnvloed door eenmalige baten. De reizigersopbrengsten waren dit jaar lager dan verwacht. In de begroting was op basis van het financiële afsprakenpakket tussen de MRDH, de gemeente Rotterdam en de RET (bestuursovereenkomst Toekomstbestendig OV) een groeidoelstelling van 3,3% per jaar opgenomen. Dat we deze niet hebben gehaald, komt mede doordat er de afgelopen jaren structurele verschuivingen in het reisgedrag hebben plaatsgevonden, waaronder een groei van het aantal elektrische fietsen, het autogebruik en thuiswerken. Het aantal recreatieve reizigers is juist toegenomen.

In 2025 was het totaal aantal reizigerskilometers 883 miljoen (2024: 898 miljoen). De tegenvallende reizigersgroei is een landelijke trend. We hopen dit weer te kunnen ombuigen naar groei. In 2025 is sprake geweest van een aantal eenmalige baten en lasten die het resultaat hebben beïnvloed. Dit betreft een teruggave van de dieselaccijnzen onder aftrek van de energiebelasting over de afgelopen jaren (bate van € 4,3 miljoen). Daarnaast hebben we compensatie van de gemeente Rotterdam ontvangen als verlate kostenvergoeding voor de werkzaamheden bij de Roseknoop in 2023 en 2024 (bate van € 4,0 miljoen). Verder hebben we als gevolg van de nieuwe cao een last genomen van € 7,6 miljoen om een voorziening voor de zwareberoepenregeling te vormen. In 2025 ontvingen we, evenals in 2024, een compensatie ter dekking van de negatieve financiële gevolgen van de nieuwe contractprijs voor het studenten-OV.

In 2025 hebben we de dienstregeling weer grotendeels kunnen opschalen naar de concessieafspraken. Deze opschaling heeft alleen later in het jaar plaatsgevonden dan vooraf gepland en voor bus vindt deze gedeeltelijk in 2026 plaats. Dit leidde tot lagere kosten, maar ook tot een afgeschaalde dienstregeling en het terugbetalen van subsidie voor niet-gereden kilometers.

Positief is dat het gemiddelde ziekteverzuim in 2025 is gedaald naar 10,3% (2024: 12,1%). Dit is een duidelijke afname ten opzichte van voorgaande jaren, maar nog steeds aan de hoge kant. Wij zetten in op verdere daling in de toekomst.

Balansontwikkelingen

Het balanstotaal is gestegen in vergelijking met 2024. Aan de debetzijde wordt dit met name veroorzaakt door een stijging van de onderhanden projecten.

Aan de creditzijde van de balans zit de belangrijkste verandering in de toename van het eigen vermogen. Deze toename is met name veroorzaakt door de ontvangen agiostorting van de gemeente Rotterdam in 2025 van € 15,0 miljoen.

Per saldo is het werkkapitaal exclusief liquide middelen iets verslechterd ten opzichte van 2024. De kasstroom uit operationele activiteiten in 2025 is positief. Daar tegenover staan een negatieve kasstroom uit investeringsactiviteiten en een positieve kasstroom uit financieringsactiviteiten. Per saldo is er sprake van een toename van de liquide middelen van € 6,0 miljoen.

Het eigen vermogen neemt toe met de agiostorting door de gemeente Rotterdam van € 15,0 miljoen die voortvloeit uit het afsprakenpakket na corona om de RET financieel te ondersteunen. Ook het resultaat 2025 van € 2,4 miljoen onder aftrek van de dividenduitkering van € 0,4 miljoen aan de gemeente Rotterdam is toegevoegd aan het eigen vermogen. De solvabiliteit verbetert hierdoor. Daarnaast heeft er een correctie plaatsgevonden in het beginvermogen van € 8,2 miljoen als gevolg van de vorming van een voorziening voor de vitaliteitsregeling. Door een wijziging in de verslaggevingsregelgeving is dit verwerkt als een stelselwijziging.

Vooruitblik 2026 en verder

Voor de periode 2024 tot en met 2026 is de bestuursovereenkomst Toekomstbestendig OV van kracht. De MRDH geeft ook in 2026 aanvullende exploitatiebijdrage om gemiste groeiopbrengsten vanwege corona te compenseren. Onderdeel van het pakket is ook dat de RET plannen maakt voor herziening van het busnetwerk en een daaraan gekoppelde besparing. Ook hebben we een structurele besparing doorgevoerd op de inzet van toezicht en handhaving op de tram. Daarnaast werkt de RET aan structurele kostenbesparingen, verzuimreductie en nauwere samenwerking met de Haagse HTM.  

Ook in 2026 ontvangen we compensatie ter dekking van de negatieve financiële gevolgen van de nieuwe contractprijs voor het studenten-OV.

Om de volledige dienstregeling te kunnen rijden, moeten we ook komend jaar weer veel personeel werven. In 2026 hebben we naar verwachting ruim 450 nieuwe medewerkers nodig, mede om de verwachte uitstroom als gevolg van pensionering te kunnen opvangen en de huidige vacatureruimte in te vullen. Door middel van een actieve arbeidsmarktcampagne en een vergrote opleidingscapaciteit zetten we erop in om dit doel te halen. Onze verwachting is dat het personeelsbestand in 2026 zal stijgen als gevolg van werving van nieuw personeel.

Binnen de RET werken we aan de implementatie van een nieuw ERP-pakket (Enterprise Resource Planning). We verwachten dat dit systeem in 2027 volledig operationeel zal zijn.

In 2024 hebben we 27 nieuwe ZE-bussen besteld. Deze worden begin 2026 geleverd. De RET blijft actief betrokken bij onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Dit betreft onder andere investeringen in IT-systemen, zoals OVpay als opvolger van de OV-chipkaart. Verder blijft de ontwikkeling van het mobiliteitslandschap in zowel de regio Rotterdam als in breder verband van toepassing.

Daarnaast loopt een programma voor de ontwikkeling van een nieuw metronet. Het is de bedoeling dat de huidige dertig jaar oude metrovoertuigen worden vervangen en ook wordt er een nieuwe metroremise gebouwd bij de Waalhaven.

De busremise op de Sluisjesdijk is sterk verouderd en in 2030 willen wij volledig elektrisch rijden, daarom gaan wij investeren in een nieuwe busremise bij de Beverwaard.

Er zijn verder geen omstandigheden of bijzondere gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening of de toekomstverwachtingen rekening hoeft te worden gehouden.